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两融“组合拳”见效明显 年内已有2000亿杠杆资金入市
  echo 2019-10-24 16:21:23 2765
作为判断市场景气程度的重要指标,两融余额一直备受关注。今年来,监管对两融业务的支持力度有目共睹,杠杆资金加大力度涌入股市,信用账户开户数也创下四年新高。

【友财网外汇资讯】-重磅信号!时隔四年,A股两融账户数再度突破500万!年内已有2000亿杠杆资金入市,两融“组合拳”见效明显。


两融“组合拳”见效明显 年内已有2000亿杠杆资金入市


作为判断市场景气程度的重要指标,两融余额一直备受关注。今年来,监管对两融业务的支持力度有目共睹,杠杆资金加大力度涌入股市,信用账户开户数也创下四年新高。


自2015年7月,两市信用账户开户数回落至300多万后,一直缓慢爬坡,至今年8月底再度突破500万。值得注意的是,9月末数据显示,个人信用账户数量为501.66万户,4年来首次突破500万这一关口。


从资金流入来看,至10月23日,今年沪深两市融资余额较年初增加2002.53亿,这也就意味着年内已有2000亿杠杆资金进入股市。两融扩标已满两月,新增标的的融资余额超900亿元,其中302只个股吸引超亿杠杆资金。


*两融账户开户数再突破500万*


据中登公司数据,至8月末,两市信用账户开户数为501.11万,自2015年7月份以来,首次突破五百万大关。至9月30日,两市信用账户开户数再增至503.8万。


记者梳理发现,自2011年以来,两融开户数最多时曾达到754万,这个数字产生于2014年至2015年那场大牛市中,具体为2015年6月。不过就在2015年7月份,两融开户数一个月骤降近半,缩减至385万。


自2015年7月份至今4年多时间内,两融开户数缓慢爬坡,至今年8月底再次突破500万大关,平均每月净增开户数2.37万。就新增开户数来看,今年3月份和4月份达到峰值,分别新增信用账户开户6.98万和8.14万。5月份以来,每月的新增两融开户都超3万个。


就开户类型来看,个人账户仍然占绝对主流。至9月末,两市个人信用账户开户数为501.66万,机构信用账户开户数为2.14万户。这也是个人信用账户4年来首次突破500万这一关口。


有大型券商北京地区一营业部负责人对记者表示,最近开户数量增多,只是表示投资者有开通两融账户的意愿,但并非是有增加杠杆的意愿。他认为,目前的市场点位还不具备让投资者普遍增杠杆的吸引力,开户数增多不排除是年末将至,一些券商冲量完成考核指标的刺激。


另外一家北方大型券商两融业务负责人观点与之一致,他表示,最近两融业务的市场表现比较平稳,新增的两融开户数并非跨越式增加,只是慢慢量变的过程,目前还不具备质变的条件。


*今年来逾2000亿杠杆资金进入A股*


券商人士普遍认为,相对于信用账户开户数,两融余额变化才是判断市场景气程度的重要指标。两融余额增加意味着投资者愿意借钱炒股,证明他们认为在覆盖利率成本的情况下还能赚钱,这是实打实的数据。


至10月23日,沪深两市两融余额为9630.89亿元,较年初两融余额增加2073.85亿元。其中融资余额增加2002.53亿,这也就意味着今年来已有2000亿杠杆资金进入股市。


不过,这并非是最高值,记者梳理发现,近年来两市两融余额的峰值出现在4月份,两融余额接近万亿,达到9915亿元,较年初两融余额增加逾2700亿。


具体来看,截止10月23日的两融余额是近20天以来的峰值,但是把时间拉长到今年的范围内,则排名在30名以内,并不算突出。A股在3、4月份经历了一轮上涨,此后经过调整,在8、9月又出现一轮上涨,不过力度较3、4月份差点火候,10月以来上证指数和深证成指均微涨。


*两融扩标满两月,逾300只标的吸引超亿元杠杆资金*


如上文所述,8月份两融开户数突破500万。也就是在那个月,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,先是证金公司下调转融资费率80个基点,随后就取消了最低维持担保比例,并且将两融标的从950只扩大至1600只。这些利好政策令市场沸腾。


8月8日,中证金整体下调转融资费率80BP,其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。当时,券商人士就表示,中证金这个行为向市场传递出“弹药充足”的信号,是做强两融业务的有力支撑。


8月9日,上交所修改两融交易实施细则,取消130%最低维持担保比例限制,同时在维保比例的计算中引入“其他担保物”的因素,来避免客户因维保比例过低的平仓风险,也降低券商的经营风险。证监会新闻发言人常德鹏表示,本次调整的目的是改变“一刀切”的做法,交由证券公司与客户自主约定。对于资信较强的客户、流动性较好的担保品,证券公司可以经过评估后适当调低最低维持担保比例,反之也可以提高。


同日沪深两个交易所对两融标的大扩容,将于8月19日正式实施。有北方中型券商信用业务部负责人对记者表示,交易所扩大两融标的股票范围,对两融投资者而言,可选择的投资品种会更多,扩大两融范围;对券商来说,对公司做大两融规模有提升作用。当时就有研究预计,此举将增加两融余额2000亿至3000亿,行业净利润提升幅度4.7%。


至今,两融扩标已满两月,记者梳理发现,至10月23日,两融新增标的的融资余额超900亿元,其中302只个股吸引超亿杠杆资金。其中,中国长城、正邦科技、沃森生物、中科曙光、宁德时代5只个股期间净买入额超过10亿元,分别为19.00亿元、14.30亿元、13.01亿元、10.97亿元、10.48亿元;闻泰科技、中信建投、兆易创新、硕贝德、迈瑞医疗、第一创业、千方科技、协鑫集成、和而泰、华大基因等10只股票吸引杠杆资金超5亿元。


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